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国库会计数据集中系统(TCBS)是为适应财税和金融体制改革需要,实现国库业务整合、岗位流程整合而设计开发的全新的国库会计核算数据全国集中系统。2008年7月1日,重庆在全国率先成功试点运行TCBS。

TCBS是国库业务发展史上功能最为强大的业务系统,它从根本上变革了国库会计核算模式,实现了“收入直达入库”、“支出即时到账”、“数据集中摆放”,国库会计核算效率有了质的提高,服务水平有了质的飞跃,国库信息的利用状况也有了质的改变,为国库事业的长远发展奠定了坚实基础。

(一)收入直达入库、支出即时到账、更加及时收拨财政资金。在收入方面,TCBS将传统模式下预算收入业务“批量处理、层层报解、逐级上划”的做法改变为“逐笔处理、实时报解、直达入库”,实现业务全程计算机自动处理和财政资金“零”在途;在支出方面,财政支出业务的原始信息一经采集并经设定的风险、监管参数指标审核通过后,全国数据处理中心自动生成相关报文实时发送并进行相关账务处理。通过TCBS,收支到账时间由过去的1-2天缩短为1分钟之内,极大地提高了财政资金的使用效率。

(二)支持异地缴税,更加方便缴税人。TCBS包含了所有使用国库的代码和体制参数,会计账务和内部资金划转自动处理,在实现财、税、库、银横向联网的情况下,可以支持纳税人多点报税、多点缴纳,实现了异地缴税的本地化处理,突破了缴税的空间限制,大大降低了税款在途时间。

(三)实现数据集中摆放,提高国库信息有效利用。此前,各国库的业务数据是按机构分散摆放,数据信息需要层层传递、重复录入,工作效率低下,数据真实性难以保证,信息无法充分共享,制约了国库统计分析等工作的全面深入开展。TCBS上线后,在确保各级国库核算主体不变的前提下,实现全国国库会计核算业务统一处理、数据集中存储,信息共享使用,从而极大地提高了国库信息的利用效率。

(四)提高系统工作效率,节约人力成本。TCBS在确保不相容业务操作相互制约的前提下,合理赋予国库人员的业务角色、权限,减少业务处理环节,借助快捷的计算机网络通道,实现了业务的最优化处理,提高了系统工作效率。同时,该系统实行国库操作员管理制度,大幅度减轻了会计核算和报表报送的压力,解放了劳动力,为深化国库的改革与发展奠定了基础。

2009年,全市各级人民银行通过TCBS处理业务243.6万笔,金额2463亿元,其中:预算收入业务196万笔,金额815亿元;预算支出业务16万笔,金额1308亿元;预算收入退库业务1.4万笔,金额173亿元;预算收入更正业务0.2万笔,金额167亿元;其它业务30万笔。TCBS运行平稳、效果良好,实现了国库会计核算准确、无误办理,运行成效显著。

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